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La estrategia

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Como ya sabemos, cuanto mayor es el período de tiempo o marco temporal, más importante se vuelven los niveles de soporte y resistencia. El usar múltiples periodos de tiempo te dará la posibilidad de permanecer en una operación por más tiempo, porque puedes identificar con claridad la tendencia, en relación con el panorama en general. La mayoría de los principiantes sólo ven un periodo de tiempo. Ellos se conforman con un solo período de tiempo, y aplican sus indicadores e ignoran otros períodos. El problema es que una nueva tendencia, que viene de otro período, muchas veces perjudica a los traders que no miran el panorama completo. Ten una amplia mirada de lo que está sucediendo. No solo tienes que ver el mercado de cerca, tienes que irte a ver el mercado más lejos.

Los marcos temporales a escoger dependerán por tanto de tu estilo de trading. No obstante, te recomiendo que para obtener resultados consistentes, tengas en cuenta solamente dos períodos, uno de corto plazo (1M, 5M, 15M, 30M, 1H) y otro de largo plazo a plazo (4H, 1D, 1W, 1M).  Aunque la estrategia que aquí se describe es válida para cualesquiera de estas combinaciones, nosotros trabajaremos con un gráfico Diario para el largo plazo y otro Horario para el corto plazo.

A partir de ahora cuando hablemos de soportes y resistencias (S&R) también nos estaremos refiriendo a los soportes y resistencias que crean las líneas de tendencia, aunque muchos lo olvidan. Los S&R son las herramientas más importantes en Forex que puedas aprender y dominar.

La estrategia que describiremos debe ser simple en su descripción por lo que pondremos enlaces a los contenidos ya vistos, por si quieres refrescarlos. Con todo lo demás constante, un sistema sencillo es mejor que un sistema complicado.

Análisis de largo plazo (D1) 

  • Seleccionar los mejores pares, o sea aquellos cuya condición de mercado (capítulo 6) en el largo plazo (D1) sea la más clara, aquellos que tienen los niveles de soporte y resistencia o canales de tendencia más claros.
  • Prestar especial atención a las divergencias entre precio y el histograma del MACD (HMACD) (capítulo 5.8 )
  • Dibujar los soportes y resistencias S&R (apartado ) en el largo plazo (D1), pues la mayor parte del tiempo el mercado se mueve de un nivel importante a otro (capítulo 5.3).
  • Una vez dibujados los S&R en D1, determinar en qué zona se está moviendo el precio. Pueden ocurrir dos cosas:
  1. Que el precio esté en la zona del soporte o de la resistencia. En este caso, pueden ocurrir dos cosas:
    • Que el precio haya desarrollado en el diario un conjunto de velas consecutivas sin cambios significativos en el precio, lo que indica que en el corto plazo el precio podría estar en rango. Por tanto, podría ser una ocasión muy propicia para operar el rango (capítulo 1o) en el corto plazo, comprando en el soporte y vendiendo en la resistencia.
    • Que el precio haya formado un patrón de velas con presión (capítulo 5.5) de cambio de tendencia, con lo cual sólo buscaremos operaciones de compra o venta en el corto plazo en función del tipo de vela formada. Prestad especial atención en D1 a una vela de tipo pinbar, cuya confiabilidad es muy alta.
  2. Que el precio esté entre el soporte y la resistencia. En este caso debemos determinar la condición de mercado del par, o sea, si el par está alcista o bajista:
    • Para determinar si está alcista, además de visualmente, debemos apoyarnos en el indicador HMACD (capítulo 5) y comprobar que esté subiendo, o sea que la pendiente sea positiva.  Si todo se cumple sólo buscaremos operaciones de compra en el corto plazo.
    • Para determinar si está bajista, lo mismo, debemos apoyarnos en el HMACD y comprobar que esté bajando, o sea que la pendiente sea positiva. Si todo se cumple sólo buscaremos operaciones de venta en el corto plazo.

Entrada en en el corto plazo (H1)

La primera y principal premisa ya la hemos comentado varias veces a lo largo del curso:

No debe haber conflictos entre los marcos temporales, si D1 es alcista, en H1 solo tomaremos operaciones de compra, si es bajista sólo operaciones de venta.

Una vez que dibujamos los S&R en H1, pueden ocurrir dos cosas:

  1. Que el precio esté en la zona del soporte o de la resistencia. En este caso, debemos esperar una señal válida de rompimiento o rechazo en S&R que tenga Presión y Volumen (capítulo 7). Si D1 es alcista busca oportunidades de compra cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de resistencia, colocando el stop loss 15 o 20 pips (4 decimales) por debajo de la resistencia o también puedo comprar si es rechazado de un nivel de soporte colocando en este caso, el stop loss 15 o 20 pips por debajo del soporte. Si consideras que esta cantidad de pips no es adecuada a la volatilidad del par que operas, puedes calcular el stop loss utilizando el indicador técnico ATR.
    Si D1 es bajista busca oportunidades de venta cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de soporte o es rechazado de un nivel de resistencia colocando el stop loss en sentido contrario al caso alcista.
  2. Que el precio esté entre el soporte y la resistencia. Este caso es en donde corremos más riesgo,  pero aún así podemos hacer trading ajustando bien nuestro stop loss. Si D1 es alcista, HMCD debería tener una pendiente positiva en H1 y lo más importante, que el precio esté subiendo al mismo tiempo que el volumen sube. Si D1 es bajista, HMCD debe tener pendiente negativa y que el precio esté bajando al mismo tiempo que el volumen sube. Si vamos a comprar situaremos el stop loss un pip por debajo del mínimo de la barra de la hora anterior o de la barra de dos horas anteriores (según cuál sea más bajo). Si vamos a vender, sitúe un stop de protección un pip por encima del máximo de la barra de la hora anterior o de la barra de dos horas anteriores (según cuál sea más alto).

Una vez decidimos entrar, debemos proteger siempre nuestro patrimonio (capítulo 8), para lo cual debemos calcular la cantidad de lotes adecuada en función del Stop Loss. No se recomienda arriesgar más del 2% del patrimonio de su cuenta en cada operación.

Lotes = [Capital_arriesgar /(Pips_SL * unidades_lote_estándar * tamaño_pip)] * Cambio_monedas

Salida del mercado 

La toma de ganancia es diferente de trader a trader. Podemos capturar el swing completo, utilizando los niveles de largo plazo, si tu estilo de trading es de position trader, pero si tu eres un day trader, puedes cerrar tu operación en base a los niveles S&R de corto plazo. Recuerda siempre que el mercado se mueve de un nivel a otro.  Te recomiendo tener por lo menos una razón premio riesgo de 2:1, por lo que debes colocar el Take Profit a una distancia como mínimo dos veces mayor que tu stop loss.

Hasta aquí la estrategia, fácil verdad? Pues bien, recuerda que siempre hablamos de poner las probabilidades a nuestro favor, pero no hay un sistema 100 % infalible. Vas a tener pérdidas y debes aprender a asumirlas con normalidad y como parte de tu sistema. Esto sólo lo logra el entrenamiento duro, como los grandes deportistas. El trading como decimos siempre es simple, pero no es fácil, sobre todo no es fácil ser consistente. Te recomiendo eches un vistazo al consejo relacionado con la Psicología del Trading.

 

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