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Consejos de trading

10. Consejos importantes de trading

 

Consejo 1

Los soportes y resistencias son más importantes en los gráficos a largo plazo que en los gráficos a corto plazo. Los gráficos semanales son más importantes que los diarios, los diarios son más importantes que los horarios. Un buen trader mantiene un ojo atento a los diversos horizontes temporales y se inclina por el más largo.

Consejo 2

Los niveles de soporte y resistencia resultan útiles para colocar los stops de protección contra las pérdidas. Si usted compra y coloca el nivel de protección justo por debajo del nivel de soporte, está dando un amplio espacio de evolución a la tendencia alcista. Muchos traders prudentes compran después de una ruptura de una resistencia y colocan un stop en medio del área de congestión. Una verdadera ruptura al alza no debería estar seguida por una recaída (pullback) en la zona de congestión, de la misma forma que no se espera que un cohete vuelva atrás hasta su rampa de lanzamiento. Invierta este procedimiento para las tendencias bajistas.

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Consejo 3

Opere en la dirección de la pendiente de la línea de tendencia. Si apunta hacia arriba, busque oportunidades de compra y evite las posiciones cortas. Si la pendiente es hacia abajo, trabaje con posiciones cortas y evite comprar.

Consejo 4

Una línea de tendencia actúa de soporte o resistencia. En el caso de tendencia fuertes al alza o la baja, la posición de los stop loss y take profits debe hacerse según los posibles swing points (swing low-SWL y swing high-SWH) o puntos de giro. Sabemos que la tendencia es alcista porque se están produciendo altos (SWH) más altos y bajos (SWL) más altos, lo puntos 2,4,6 son máximos crecientes por lo tanto según la definición de tendencia alcista no tendríamos ninguna objeción.  Así mismo los puntos 3 y 5 producen impulsos alcistas que hacen altos más altos que los anteriores. Sin embargo el punto 7 no se considera un punto válido según la lógica tendencial pues no haría un alto más alto. Imaginemos que entramos en largo en 1, colocaríamos nuestro stop loss (1) como indica la figura. Una vez el precio llegue al SWL 3 y comience a subir aseguramos nuestras ganancias colocando el Take Profit (1), ya no perderemos. Si el precio continúa subiendo hasta 4, hace el pullback hasta llegar al SWL 5 y continúa subiendo, desplazamos nuestra toma de beneficios a la línea Take Profit (2), de esta forma vamos asegurando nuestras ganancias mientras la tendencia actúa a nuestro favor. Fijaros que una vez puesto el Take Profit (3) en el SWL 7, el precio no hace un alto más alto y baja, activando nuestro Take Profit 3. Por tanto la tendencia por definición quedaría rota cuando se produjera un quiebre del último punto que hace un máximo que es el punto SWL 5, en cuyo caso sería una buena oportunidad para entrar en corto como indica la figura. El mismo razonamiento pero a la inversa se aplica a las tendencias bajistas.

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Consejo 4

Analiza bien los swing points. No todos son válidos.

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Fuente: stockcharts.com

Si miramos el área resaltada en verde, puedes considerar entrar en compra en este pullback. Si ahora miramos el swing point anterior (resaltado en amarillo) podremos ver al menos dos problemas al comprar en este pullback. Primero, no hay mucha amplitud con la que jugar; la distancia entre el máximo anterior y el swing point actual es muy pequeña. Necesitamos una distancia mayor para que el posible movimiento pueda al menos llevarnos a poner nuestro stop loss en break even.

El segundo problema es este: el máximo anterior (área amarilla) esta compuesta por una aglomeración de velas japonesas de cuerpo relativamente pequeño. ¡Esto representa un área de resistencia fuerte! Así que será difícil que el precio rompa sobre esta zona. Si aprendemos de este ejemplo, deberíamos buscar oportunidades en pullbacks donde el swing point anterior sólo esté compuesto por una o dos velas, pues representará una resistencia/soporte más frágil.

Consejo 5

Las líneas de tendencia muy empinadas preceden a las rupturas abruptas. Los precios tantean a menudo el último punto extremo tras romper una línea de tendencia. Un rally en pullback hacia un máximo precedente, con volumen decreciente, y con divergencia en los indicadores proporciona una excelente oportunidad de venta al descubierto. Un recorte hasta un viejo mínimo, tras una ruptura de línea de tendencia decreciente, proporciona una oportunidad de comprar con poco riesgo.

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Consejo 7

Un gap es una configuración gráfica que consiste en dos barras adyacentes, dónde el mínimo de una de las barras es más alto que el máximo de la otra barra (ver figura). Muestra que no se realizaron transacciones a un precio determinado, sólo a niveles mayores o menores. Hay varios tipos de gap, pero hay un tipo de gap que es especialmente importante y es el llamado gap and trap (se podría traducir como agujero y trampa). Podemos verlo claro en la siguiente figura:

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El precio abre con un gap a la baja en la apertura del día. Todos piensan que el precio va a seguir cayendo, pero no! Los compradores entran en juego y mueven el precio de nuevo hacia arriba ante la cara atónita de los que había vendido. Este tipo de gap es muy común en la apertura del mercado Forex los domingos a las 23:00 (hora española->GMT+1). Aprovéchelo y especule contra el gap, compre si el gap es bajista poniendo un stop loss unos pocos pips por debajo de la barra marcada en verde o venda y ponga un stop loss por encima si el gap fuese alcista.

Consejo 8

La gran mayoría de los cambios importantes en el precio ocurren tras una vela que se ha movido más del 50 % del rango de la vela anterior. Por tanto, si estamos dentro del mercado en una tendencia hay que estar alertas una vez se de un patrón cómo este, sobre todo si a la bajada ya no le acompaña un aumento del volumen. Puede ser un signo de que la tendencia llega a su fin.

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Consejo 9

Presta especial atención a la vela de tipo pinbar o martillo. Son muy confiables para indicar un cambio de tendencia. Espera al menos una vela de confirmación posterior para entrar al mercado y pon el stop loss unos pips por encima del valor máximo si es bajista o del mínimo de la vela si es un pinbar alcista.

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Consejo 10

Presta especial atención a las divergencias entre el precio y el histograma del MACD. Ya sabemos que esta es una se las señales más poderosas del análisis técnico.

Consejo 11

Una acumulación de velas pequeñas suele preceder a un movimiento brusco del precio. Estad alertas en este tipo de situación y podéis sacar un buen rendimiento.

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Consejo 12

No te obsesiones con un par, ni hay que operar todos los días. Si un par no tiene una buena condición de mercado, busca otro que hay muchos. Analiza y monitoriza los pares diariamente. Si no encuentras ninguno, no pasa nada, cierra tu ordenador y mañana será otro día. Un buen trader debe llevar un control diario de todas sus operaciones para aprender de sus éxitos y fracasos. Utiliza la plantilla de análisis que te proporciono.

Consejo 13

No operes las noticias fundamentales. El mercado es muy volátil en ese momento y puede vaciar tu cuenta con gran facilidad. Cuando haya una fundamental de impacto, cierra tus posiciones sino tienen un buen puñado de pips a tu favor.

Consejo 14

Una vez adquiridos los conocimientos técnico necesarios, ya tenéis todas las herramientas para convertíos en traders ganadores, sin embargo sólo una pequeña cantidad de traders consiguen la consistencia.

Por qué?

La gran diferencia entre los traders ganadores y perdedores es  simplemente que los mejores traders piensan diferente del resto. A continuación os pongo una cita textual de un libro que me ayudó mucho a ser consistente: Trading en la Zona de Mark Douglas. Te recomiendo encarecidamente este libro que trata como ninguno la psicología del trading que aunque no lo creáis es casi más importante dominar que los conocimientos técnicos.

La característica que separa a los ganadores consistentes de todos los demás es la siguiente: Los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados, y, sobre todo, confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a todos los demás.

Los mejores traders no sólo asumen el riesgo, sino que también han aprendido a aceptar y apropiarse de ese riesgo. Los mejores traders pueden poner una operación sin el menor asomo de vacilación o conflicto, e igual de libremente y sin la menor vacilación o conflicto, admiten que no está funcionando. Ellos pueden salir del trade incluso con una pérdida y no manifestarán la más mínima señal de malestar emocional. En otras palabras, los riesgos inherentes al trading no motivan a los mejores operadores a perder su disciplina, el enfoque, o su sentido de confianza. Si no estás en condiciones de operar sin el menor malestar emocional posible (específicamente, el miedo), entonces no has aprendido a aceptar los riesgos inherentes al trading. Este es un gran problema, porque al grado que no han aceptado el riesgo, es el mismo grado en querrán evitarlo. Intentar evitar algo que es inevitable, tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito.

Hay mucho estudios que demuestran que en la mayoría de los seres humanos el dolor que supone un fracaso supera con creces al placer que obtendríamos con una victoria. Por tanto, hay que se lo suficientemente valiente para reconocer que nos hemos equivocado para poder frenar las pérdidas a tiempo. Para ello están los Stop Loss.  Siga la premisa “Limita las pérdidas y deja correr los beneficios”.

Puedes consultar de nuevo los patrones de comportamiento que comentábamos en la Introducción de este curso, pero teniendo ya otra perspectiva.